兴泊证券三季报点评：融通中证诚通央企科技创新ETF基金季度涨幅894%

本站消息，日前融通中证诚通央企科技创新ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.4亿元，季度净值涨幅为8.94%。

从业绩表现来看，融通中证诚通央企科技创新ETF基金过去一年净值涨幅为11.08%，在同类基金中排名1904/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-14.63%，成立以来的最大回撤为-14.63%。

从基金规模来看，融通中证诚通央企科技创新ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.4亿元，较上一期规模3.09亿元变化了-6827.46万元，环比变化了-22.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.63%，无债券类资产，现金占净值比1.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.27%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为8.74%。

融通中证诚通央企科技创新ETF现任基金经理为何天翔吕寒。其中在任基金经理何天翔已从业11年又6天，2024年8月22日正式接手管理融通中证诚通央企科技创新ETF，任职期间累计回报为33.8%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人工智能LOF（161631），季度净值涨幅为55.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国资央企凭借国家战略层面的政策赋能、跨领域跨产业的资源整合硬实力,以及聚焦关键领域的技术创新先发优势,在稳经济大盘、保障产业链供应链安全、引领产业升级中发挥着不可替代的？"压舱石"？作用,更成为推动经济结构优化、培育新质生产力的？"领头羊",央企科技创新的意义体现在多个维度,深刻影响着我国经济社会发展的全局。这种兼具政策确定性、资源稀缺性与技术引领性的特质,赋予央企稳定的经营基本面与清晰的成长路径,使其具备长期投资价值。 u3000u3000中证诚通央企科技创新指数由中国诚通集团定制,从国务院国资委下属央企上市公司中选取业务涉及半导体、电子、电力设备、非金属材料、机械制造等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映该类上市公司证券的整体表现。前五大权重行业分别为通讯、国防军工、电子、电力设备及新能源和有色金属。 u3000u3000在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与基准指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资诚通央企科技创新指数的一个有效ETF工具产品。 u3000u3000为了保证产品的稳定运行,融通基金建立系统的ETF运作和管理流程。首先,建立"三人三系统"申购赎回清单文件(下文简称PCF)核查程序,即基金经理,PCF专员和基金会计三个人分别通过三套系统核查PCF的准确性;其次,在每天开盘前,查询市场上主要同类指ETF现金替代标志设置情况,当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时,逐一分析原因,确保现金替代标志设置无误;第三,每天开盘后一定时间内实时盯盘,盘中不定期监控,基金经理和研究员分别盯盘,监控本产品运行情况。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.02%,年化跟踪误差为0.69%,符合基金合同约定。主要是通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。同时,通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。

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